长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0913元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (1051 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.94亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.48亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.48亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,096.08万 | 1,931.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,079.87万 | 1,013.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,076.31万 | 1,008.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,618.96万 | 3,447.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,534.67万 | 3,448.12万元 | -- |