长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0844元 (2026-01-16) 基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率18.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (792 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,917.35万 | 18.40% |
| (其中) 股票 | 3,917.35万 | 18.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.70亿 | 79.86% |
| (其中) 债券 | 1.70亿 | 79.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.11万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 104.33万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,387.91万 | 6.52% |
| 金融业 | 637.06万 | 2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.32万 | 0.52% |
| 采矿业 | 92.36万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.30万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.43万 | 0.27% |
| 房地产业 | 33.48万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 26.78万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 25.67万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.13万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.78万 | 0.05% |
| 建筑业 | 10.47万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.88万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.51万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.03万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.74%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 545.57万 | 2.56% |
| 金融 | 429.59万 | 2.02% |
| 基础材料 | 361.03万 | 1.70% |
| 消费者非必需品 | 69.49万 | 0.33% |
| 信息科技 | 21.79万 | 0.10% |
| 能源 | 6.79万 | 0.03% |
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