长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0896元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率123.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1345 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,418.48万 | 18.32% |
| (其中) 股票 | 3,418.48万 | 18.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 80.18% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 80.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 211.63万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 67.83万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,911.52万 | 10.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.59万 | 1.11% |
| 金融业 | 205.64万 | 1.10% |
| 采矿业 | 78.00万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 68.52万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 42.45万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.29万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.27万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.91万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.59万 | 0.12% |
| 建筑业 | 18.52万 | 0.10% |
| 房地产业 | 13.61万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.06万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 10.59万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.38万 | 0.03% |
| 教育 | 4.12万 | 0.02% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6,200.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.84%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 407.05万 | 2.18% |
| 基础材料 | 169.05万 | 0.91% |
| 金融 | 140.69万 | 0.75% |
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