长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (1053 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,679.36万 | 17.70% |
| (其中) 股票 | 5,679.36万 | 17.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.57亿 | 80.01% |
| (其中) 债券 | 2.57亿 | 80.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 634.75万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 101.72万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,951.30万 | 9.20% |
| 金融业 | 340.55万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.24万 | 0.91% |
| 采矿业 | 197.89万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.27万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 99.80万 | 0.31% |
| 房地产业 | 71.91万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 69.49万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.56万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.53万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.97万 | 0.09% |
| 建筑业 | 25.41万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 21.65万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.14万 | 0.02% |
| 综合 | 3.94万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.68万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.21%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 660.34万 | 2.06% |
| 基础材料 | 442.57万 | 1.38% |
| 金融 | 247.11万 | 0.77% |
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