长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0896元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率123.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1345 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | 0.09% | -1.58% | 1.47% | -0.19% | 0.17% | -1.25% | 1.96% | -0.49% | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | -0.02% | -0.22% | 0.09% | 0.84% | 0.26% | 0.74% | 0.15% | 0.56% | 0.16% | 0.80% | -0.81% | -0.13% | 2.43% |
| 2024 | -0.38% | 0.65% | 0.90% | 0.63% | 0.70% | -0.05% | -0.02% | -0.48% | 2.90% | -0.83% | 0.81% | 1.71% | 6.68% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% |