长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0860元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1311 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21.90% | 1.41亿元 | 5,870.50万元 | 8,687.34万元 | 1.48亿元 |
| 2025-06-30 | 18.71% | 1,948.80万元 | 356.72万元 | 1,842.27万元 | 2,096.08万元 |
| 2024-12-31 | 123.93% | 1,468.03万元 | 1,316.56万元 | 202.52万元 | 1,076.31万元 |