长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (1053 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0900元 | 1.1100元 |
| 2026-05-14 | 1.0935元 | 1.1135元 |
| 2026-05-13 | 1.0999元 | 1.1199元 |
| 2026-05-12 | 1.0968元 | 1.1168元 |
| 2026-05-11 | 1.0980元 | 1.1180元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.1160元 |
| 2026-05-07 | 1.0955元 | 1.1155元 |
| 2026-05-06 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2026-04-30 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-04-29 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.1051元 |
| 2026-04-27 | 1.0865元 | 1.1065元 |
| 2026-04-24 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-04-23 | 1.0900元 | 1.1100元 |
| 2026-04-22 | 1.0933元 | 1.1133元 |
| 2026-04-21 | 1.0921元 | 1.1121元 |
| 2026-04-20 | 1.0925元 | 1.1125元 |
| 2026-04-17 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-04-16 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2026-04-15 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2026-04-14 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2026-04-13 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2026-04-10 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2026-04-09 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-04-08 | 1.0828元 | 1.1028元 |
| 2026-04-07 | 1.0723元 | 1.0923元 |
| 2026-04-03 | 1.0709元 | 1.0909元 |
| 2026-04-02 | 1.0719元 | 1.0919元 |
| 2026-04-01 | 1.0752元 | 1.0952元 |
| 2026-03-31 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2026-03-30 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2026-03-27 | 1.0728元 | 1.0928元 |
| 2026-03-26 | 1.0702元 | 1.0902元 |
| 2026-03-25 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2026-03-24 | 1.0692元 | 1.0892元 |
| 2026-03-23 | 1.0626元 | 1.0826元 |
| 2026-03-20 | 1.0709元 | 1.0909元 |
| 2026-03-19 | 1.0729元 | 1.0929元 |
| 2026-03-18 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-03-17 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2026-03-16 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2026-03-13 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2026-03-12 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-03-11 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-03-10 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-03-09 | 1.0816元 | 1.1016元 |
| 2026-03-06 | 1.0851元 | 1.1051元 |
| 2026-03-05 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-03-04 | 1.0828元 | 1.1028元 |
| 2026-03-03 | 1.0845元 | 1.1045元 |