长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0860元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1311 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-07-09 | 1.0874元 | 1.1074元 |
| 2026-07-08 | 1.0836元 | 1.1036元 |
| 2026-07-07 | 1.0844元 | 1.1044元 |
| 2026-07-06 | 1.0876元 | 1.1076元 |
| 2026-07-03 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-07-01 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-06-30 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2026-06-29 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-06-25 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-06-24 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2026-06-23 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-06-22 | 1.0895元 | 1.1095元 |
| 2026-06-18 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-06-17 | 1.0873元 | 1.1073元 |
| 2026-06-16 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-06-15 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2026-06-12 | 1.0783元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2026-06-10 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2026-06-09 | 1.0784元 | 1.0984元 |
| 2026-06-08 | 1.0755元 | 1.0955元 |
| 2026-06-05 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-06-04 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-06-03 | 1.0880元 | 1.1080元 |
| 2026-06-02 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-06-01 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-05-29 | 1.0857元 | 1.1057元 |
| 2026-05-28 | 1.0877元 | 1.1077元 |
| 2026-05-27 | 1.0882元 | 1.1082元 |
| 2026-05-26 | 1.0904元 | 1.1104元 |
| 2026-05-25 | 1.0895元 | 1.1095元 |
| 2026-05-22 | 1.0880元 | 1.1080元 |
| 2026-05-21 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2026-05-20 | 1.0900元 | 1.1100元 |
| 2026-05-19 | 1.0913元 | 1.1113元 |
| 2026-05-18 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.0900元 | 1.1100元 |
| 2026-05-14 | 1.0935元 | 1.1135元 |
| 2026-05-13 | 1.0999元 | 1.1199元 |
| 2026-05-12 | 1.0968元 | 1.1168元 |
| 2026-05-11 | 1.0980元 | 1.1180元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.1160元 |
| 2026-05-07 | 1.0955元 | 1.1155元 |
| 2026-05-06 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2026-04-30 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-04-29 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.1051元 |