长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0896元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率123.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1345 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-09-15 | 1.0865元 | 1.1065元 |
| 2026-09-14 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-09-11 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-09-10 | 1.0897元 | 1.1097元 |
| 2026-09-09 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2026-09-08 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2026-09-07 | 1.0919元 | 1.1119元 |
| 2026-09-04 | 1.0897元 | 1.1097元 |
| 2026-09-03 | 1.0913元 | 1.1113元 |
| 2026-09-02 | 1.0899元 | 1.1099元 |
| 2026-09-01 | 1.0928元 | 1.1128元 |
| 2026-08-31 | 1.0950元 | 1.1150元 |
| 2026-08-28 | 1.0930元 | 1.1130元 |
| 2026-08-27 | 1.0934元 | 1.1134元 |
| 2026-08-26 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-08-25 | 1.0900元 | 1.1100元 |
| 2026-08-24 | 1.0902元 | 1.1102元 |
| 2026-08-21 | 1.0946元 | 1.1146元 |
| 2026-08-20 | 1.0931元 | 1.1131元 |
| 2026-08-19 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2026-08-18 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2026-08-17 | 1.1025元 | 1.1225元 |
| 2026-08-14 | 1.0969元 | 1.1169元 |
| 2026-08-13 | 1.0940元 | 1.1140元 |
| 2026-08-12 | 1.0965元 | 1.1165元 |
| 2026-08-11 | 1.0948元 | 1.1148元 |
| 2026-08-10 | 1.0971元 | 1.1171元 |
| 2026-08-07 | 1.0959元 | 1.1159元 |
| 2026-08-06 | 1.0899元 | 1.1099元 |
| 2026-08-05 | 1.0884元 | 1.1084元 |
| 2026-08-04 | 1.0809元 | 1.1009元 |
| 2026-08-03 | 1.0738元 | 1.0938元 |
| 2026-07-31 | 1.0739元 | 1.0939元 |
| 2026-07-30 | 1.0686元 | 1.0886元 |
| 2026-07-29 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2026-07-28 | 1.0704元 | 1.0904元 |
| 2026-07-27 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2026-07-24 | 1.0701元 | 1.0901元 |
| 2026-07-23 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2026-07-22 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2026-07-21 | 1.0745元 | 1.0945元 |
| 2026-07-20 | 1.0655元 | 1.0855元 |
| 2026-07-17 | 1.0661元 | 1.0861元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2026-07-15 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-07-14 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-07-13 | 1.0776元 | 1.0976元 |
| 2026-07-10 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-07-09 | 1.0874元 | 1.1074元 |