长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0896元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率123.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1345 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长城智盈添益债券发起式 | |
| 基金主代码 | 020181 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-26 | |
| 总份额 | 1.71亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 长城智盈添益债券发起式A | 长城智盈添益债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020181 | 020182 |
| 子基金份额 | 1.15亿 份 (2026-06-30) | 5,630.97万 份 (2026-06-30) |