长城智盈添益债券发起式A (020181.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0845元 (2026-01-15) 基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率18.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (785 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式C |
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.02 元 | 1,931.15万 | 38.62万元 | 1.83% | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |