万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-05-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5924 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式(020170) |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |