万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-03-06) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5778 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |