万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0323元 (2025-12-18) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5740 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 168.39万元 | 0.15% | 56.13万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 271.72万元 | 0.15% | 90.57万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 109.57万元 | 0.15% | 36.52万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |