万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0414元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5821 / 7262) |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 57.00 | 6,922.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 12.00 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 13.00 | 3.97亿元 | -- |