万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0326元 (2025-12-19) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5745 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.05% | -0.35% | 0.18% | 0.36% | 0.23% | 0.16% | -0.04% | -0.12% | -0.04% | 0.43% | 0.03% | 0.07% | 0.86% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.46% | 0.37% | -0.17% | -0.09% | 0.21% | 0.61% | 0.77% | -- |