万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-03-06) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5778 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 516.65万 | 500.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 513.60万 | 500.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 835.04万 | 811.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 510.75万 | 500.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 511.90万 | 500.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 503.85万 | 500.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 503.30万 | 500.00万元 | -- |