万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0414元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5828 / 7266) |
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