中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3669元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率14.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (1569 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
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中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-09-11 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-09-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-09-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-09-08 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-09-07 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-09-04 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-09-03 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-09-02 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-09-01 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-08-31 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-28 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-26 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-25 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-08-24 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-21 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-20 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-08-19 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-18 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-08-17 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-14 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-08-13 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-12 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-08-11 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-08-10 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-08-07 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-08-06 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-08-05 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-08-04 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-08-03 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-31 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-30 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-29 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-28 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-07-27 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-07-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-07-23 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-22 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-21 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-20 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-17 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-16 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-15 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-14 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-07-13 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-07 | 1.4481元 | 1.4481元 |