中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3607元 (2025-12-19) 基金经理姜鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率13.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (1308 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
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中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-12-18 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-17 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-12-16 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-12-15 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-12 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-11 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-08 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2025-12-05 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-04 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-12-03 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-02 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-12-01 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-11-28 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-27 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-26 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-24 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-11-21 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-20 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-19 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-11-18 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-11-17 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-11-14 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-11-13 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-11-12 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-11-11 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-11-10 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-11-07 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-11-06 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-05 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-11-04 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-11-03 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-10-31 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-10-30 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-10-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-10-28 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-10-27 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-10-24 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-10-23 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-10-22 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-10-21 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-10-20 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-10-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-10-16 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-10-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-10-14 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-10-13 | 1.3502元 | 1.3502元 |