中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4274元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率16.14倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.54% (1646 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
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中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-04-16 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-04-15 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-14 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-13 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-10 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-09 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-08 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-07 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-03 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-02 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-01 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-31 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-27 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-26 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-25 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-24 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-23 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-20 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-19 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-18 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-17 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-16 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-03-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-03-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-03-11 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-10 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-09 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-06 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-05 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-04 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-03 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-03-02 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-02-27 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-26 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-02-25 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-02-24 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-02-13 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-02-12 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-02-11 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-02-10 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-02-09 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-02-06 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-02-05 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-02-04 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-02-03 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-02-02 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-30 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-01-29 | 1.4212元 | 1.4212元 |