中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3669元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率14.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (1569 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 3,925.15万 | 2,585.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 1.51亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1.71亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2.07亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.10亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.91亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.75亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,863.47万 | 3,227.09万元 | -- |