中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3755元 (2025-12-23) 基金经理姜鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率13.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.21% (1331 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
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中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2.07亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.10亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.91亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.75亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,863.47万 | 3,227.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,141.40万 | 2,056.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,996.23万 | 1,894.14万元 | -- |