中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4351元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率16.14倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1439 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
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中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-22 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-21 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-20 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-17 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-16 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-15 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-14 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-07-13 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-07 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-07-06 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-07-03 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-02 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-07-01 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-30 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-29 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-06-26 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-25 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-24 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-23 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-22 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-18 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-17 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-16 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-15 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-06-12 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-11 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-06-10 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-09 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-08 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-05 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-04 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-06-03 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-02 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-01 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-05-29 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-05-28 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-05-27 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-05-26 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-25 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-22 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-21 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-20 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-19 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-18 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-15 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-05-14 | 1.4991元 | 1.4991元 |