中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3669元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率14.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (1545 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
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中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 91.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.15万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 4.15万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,837.43万 | 7.88% |
| 4 | 其他资产 | 103.83万 | 0.45% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 57.33% |
| 金融业 | 3,730.17万 | 15.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934.24万 | 4.01% |
| 采矿业 | 739.49万 | 3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 493.24万 | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482.40万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 262.72万 | 1.13% |
| 建筑业 | 199.78万 | 0.86% |
| 房地产业 | 122.18万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.08万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 65.07万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 21.00万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 19.41万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.10万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 712.22万 | 3.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.81万 | 0.16% |
| 金融业 | 37.22万 | 0.16% |
| 建筑业 | 33.49万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.21万 | 0.12% |
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