中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4264元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率16.14倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (1536 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
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中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 90.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.38万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 7.38万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,784.09万 | 7.72% |
| 4 | 其他资产 | 323.41万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 51.93% |
| 金融业 | 4,237.16万 | 18.33% |
| 采矿业 | 1,726.34万 | 7.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685.46万 | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523.21万 | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 500.02万 | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 397.91万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 269.79万 | 1.17% |
| 建筑业 | 267.87万 | 1.16% |
| 房地产业 | 233.08万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.98万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 8.54万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 7.51万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.85万 | 0.02% |
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