中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3552元 (2025-12-18) 基金经理姜鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率13.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.47% (1309 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
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中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 82.89% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 82.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.43万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 10.43万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,321.86万 | 8.10% |
| 4 | 其他资产 | 3,684.71万 | 8.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 38.18% |
| 金融业 | 7,286.91万 | 17.77% |
| 采矿业 | 1,640.21万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,539.51万 | 3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652.99万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 620.34万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 562.39万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 455.82万 | 1.11% |
| 建筑业 | 302.20万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 77.25万 | 0.19% |
| 房地产业 | 54.98万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.95万 | 0.02% |
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