中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4145元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率16.14倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.15% (1621 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
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中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 87.25% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 87.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.89万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 7.89万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,845.84万 | 8.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,335.65万 | 4.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 41.15% |
| 金融业 | 5,812.56万 | 17.69% |
| 采矿业 | 2,249.66万 | 6.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 973.75万 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899.65万 | 2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304.94万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.18万 | 0.78% |
| 房地产业 | 142.21万 | 0.43% |
| 建筑业 | 56.73万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 51.04万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 16.80万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.47万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,914.00 | 0.001% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,005.58万 | 9.15% |
| 金融业 | 264.96万 | 0.81% |
| 采矿业 | 260.52万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.91万 | 0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.59万 | 0.67% |
| 房地产业 | 189.90万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119.51万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.15万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 28.52万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.80万 | 0.02% |
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