中信保诚沪深300指数增强A (020160.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4114元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率16.14倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.02% (1611 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强C |
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中信保诚沪深300指数增强A(020160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 360.57万元 | 0.80% | 67.61万元 | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 198.89万元 | 0.80% | 37.29万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 249.67万元 | 0.80% | 46.81万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 106.26万元 | 0.80% | 19.92万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |