交银中证红利低波动100指数A (020156.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0594元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率136.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (3891 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数C |
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0594元 | 1.0914元 |
| 2026-07-09 | 1.0537元 | 1.0857元 |
| 2026-07-08 | 1.0636元 | 1.0956元 |
| 2026-07-07 | 1.0555元 | 1.0865元 |
| 2026-07-06 | 1.0680元 | 1.0990元 |
| 2026-07-03 | 1.0533元 | 1.0843元 |
| 2026-07-02 | 1.0475元 | 1.0785元 |
| 2026-07-01 | 1.0363元 | 1.0673元 |
| 2026-06-30 | 1.0221元 | 1.0531元 |
| 2026-06-29 | 1.0398元 | 1.0708元 |
| 2026-06-26 | 1.0262元 | 1.0572元 |
| 2026-06-25 | 1.0384元 | 1.0694元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.0777元 |
| 2026-06-23 | 1.0662元 | 1.0972元 |
| 2026-06-22 | 1.0651元 | 1.0961元 |
| 2026-06-18 | 1.0624元 | 1.0934元 |
| 2026-06-17 | 1.0816元 | 1.1126元 |
| 2026-06-16 | 1.0880元 | 1.1190元 |
| 2026-06-15 | 1.1032元 | 1.1342元 |
| 2026-06-12 | 1.1077元 | 1.1387元 |
| 2026-06-11 | 1.0987元 | 1.1297元 |
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 1.1386元 |
| 2026-06-09 | 1.1091元 | 1.1351元 |
| 2026-06-08 | 1.1104元 | 1.1364元 |
| 2026-06-05 | 1.1182元 | 1.1442元 |
| 2026-06-04 | 1.1159元 | 1.1419元 |
| 2026-06-03 | 1.1274元 | 1.1534元 |
| 2026-06-02 | 1.1358元 | 1.1618元 |
| 2026-06-01 | 1.1407元 | 1.1667元 |
| 2026-05-29 | 1.1234元 | 1.1494元 |
| 2026-05-28 | 1.1038元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.1110元 | 1.1370元 |
| 2026-05-26 | 1.1137元 | 1.1397元 |
| 2026-05-25 | 1.1134元 | 1.1394元 |
| 2026-05-22 | 1.1100元 | 1.1360元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 1.1216元 | 1.1476元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.1550元 |
| 2026-05-18 | 1.1192元 | 1.1452元 |
| 2026-05-15 | 1.1252元 | 1.1512元 |
| 2026-05-14 | 1.1309元 | 1.1569元 |
| 2026-05-13 | 1.1368元 | 1.1628元 |
| 2026-05-12 | 1.1426元 | 1.1636元 |
| 2026-05-11 | 1.1441元 | 1.1651元 |
| 2026-05-08 | 1.1388元 | 1.1598元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1590元 |
| 2026-05-06 | 1.1415元 | 1.1625元 |
| 2026-04-30 | 1.1423元 | 1.1633元 |
| 2026-04-29 | 1.1473元 | 1.1683元 |
| 2026-04-28 | 1.1431元 | 1.1641元 |