交银中证红利低波动100指数A (020156.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1234元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率136.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3504 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数C |
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1234元 | 1.1494元 |
| 2026-05-28 | 1.1038元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.1110元 | 1.1370元 |
| 2026-05-26 | 1.1137元 | 1.1397元 |
| 2026-05-25 | 1.1134元 | 1.1394元 |
| 2026-05-22 | 1.1100元 | 1.1360元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 1.1216元 | 1.1476元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.1550元 |
| 2026-05-18 | 1.1192元 | 1.1452元 |
| 2026-05-15 | 1.1252元 | 1.1512元 |
| 2026-05-14 | 1.1309元 | 1.1569元 |
| 2026-05-13 | 1.1368元 | 1.1628元 |
| 2026-05-12 | 1.1426元 | 1.1636元 |
| 2026-05-11 | 1.1441元 | 1.1651元 |
| 2026-05-08 | 1.1388元 | 1.1598元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1590元 |
| 2026-05-06 | 1.1415元 | 1.1625元 |
| 2026-04-30 | 1.1423元 | 1.1633元 |
| 2026-04-29 | 1.1473元 | 1.1683元 |
| 2026-04-28 | 1.1431元 | 1.1641元 |
| 2026-04-27 | 1.1359元 | 1.1569元 |
| 2026-04-24 | 1.1425元 | 1.1635元 |
| 2026-04-23 | 1.1469元 | 1.1679元 |
| 2026-04-22 | 1.1389元 | 1.1599元 |
| 2026-04-21 | 1.1421元 | 1.1631元 |
| 2026-04-20 | 1.1340元 | 1.1550元 |
| 2026-04-17 | 1.1329元 | 1.1539元 |
| 2026-04-16 | 1.1381元 | 1.1591元 |
| 2026-04-15 | 1.1380元 | 1.1590元 |
| 2026-04-14 | 1.1312元 | 1.1522元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.1493元 |
| 2026-04-10 | 1.1327元 | 1.1537元 |
| 2026-04-09 | 1.1332元 | 1.1542元 |
| 2026-04-08 | 1.1422元 | 1.1632元 |
| 2026-04-07 | 1.1368元 | 1.1538元 |
| 2026-04-03 | 1.1385元 | 1.1555元 |
| 2026-04-02 | 1.1551元 | 1.1721元 |
| 2026-04-01 | 1.1521元 | 1.1691元 |
| 2026-03-31 | 1.1513元 | 1.1683元 |
| 2026-03-30 | 1.1543元 | 1.1713元 |
| 2026-03-27 | 1.1498元 | 1.1668元 |
| 2026-03-26 | 1.1531元 | 1.1701元 |
| 2026-03-25 | 1.1534元 | 1.1704元 |
| 2026-03-24 | 1.1434元 | 1.1604元 |
| 2026-03-23 | 1.1242元 | 1.1412元 |
| 2026-03-20 | 1.1609元 | 1.1779元 |
| 2026-03-19 | 1.1652元 | 1.1822元 |
| 2026-03-18 | 1.1675元 | 1.1845元 |
| 2026-03-17 | 1.1725元 | 1.1895元 |