交银中证红利低波动100指数A (020156.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1442元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率110.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3035 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数C |
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1442元 | 1.1572元 |
| 2026-02-12 | 1.1555元 | 1.1685元 |
| 2026-02-11 | 1.1616元 | 1.1746元 |
| 2026-02-10 | 1.1635元 | 1.1735元 |
| 2026-02-09 | 1.1627元 | 1.1727元 |
| 2026-02-06 | 1.1568元 | 1.1668元 |
| 2026-02-05 | 1.1594元 | 1.1694元 |
| 2026-02-04 | 1.1565元 | 1.1665元 |
| 2026-02-03 | 1.1404元 | 1.1504元 |
| 2026-02-02 | 1.1372元 | 1.1472元 |
| 2026-01-30 | 1.1528元 | 1.1628元 |
| 2026-01-29 | 1.1606元 | 1.1706元 |
| 2026-01-28 | 1.1426元 | 1.1526元 |
| 2026-01-27 | 1.1367元 | 1.1467元 |
| 2026-01-26 | 1.1438元 | 1.1538元 |
| 2026-01-23 | 1.1387元 | 1.1487元 |
| 2026-01-22 | 1.1384元 | 1.1484元 |
| 2026-01-21 | 1.1345元 | 1.1445元 |
| 2026-01-20 | 1.1413元 | 1.1513元 |
| 2026-01-19 | 1.1276元 | 1.1376元 |
| 2026-01-16 | 1.1226元 | 1.1326元 |
| 2026-01-15 | 1.1315元 | 1.1415元 |
| 2026-01-14 | 1.1333元 | 1.1433元 |
| 2026-01-13 | 1.1446元 | 1.1516元 |
| 2026-01-12 | 1.1461元 | 1.1531元 |
| 2026-01-09 | 1.1428元 | 1.1498元 |
| 2026-01-08 | 1.1394元 | 1.1464元 |
| 2026-01-07 | 1.1441元 | 1.1511元 |
| 2026-01-06 | 1.1479元 | 1.1549元 |
| 2026-01-05 | 1.1412元 | 1.1482元 |
| 2025-12-31 | 1.1393元 | 1.1463元 |
| 2025-12-30 | 1.1403元 | 1.1473元 |
| 2025-12-29 | 1.1441元 | 1.1511元 |
| 2025-12-26 | 1.1513元 | 1.1583元 |
| 2025-12-25 | 1.1503元 | 1.1573元 |
| 2025-12-24 | 1.1461元 | 1.1531元 |
| 2025-12-23 | 1.1438元 | 1.1508元 |
| 2025-12-22 | 1.1437元 | 1.1507元 |
| 2025-12-19 | 1.1488元 | 1.1558元 |
| 2025-12-18 | 1.1490元 | 1.1560元 |
| 2025-12-17 | 1.1426元 | 1.1496元 |
| 2025-12-16 | 1.1415元 | 1.1485元 |
| 2025-12-15 | 1.1466元 | 1.1536元 |
| 2025-12-12 | 1.1446元 | 1.1516元 |
| 2025-12-11 | 1.1468元 | 1.1538元 |
| 2025-12-10 | 1.1534元 | 1.1604元 |
| 2025-12-09 | 1.1575元 | 1.1635元 |
| 2025-12-08 | 1.1635元 | 1.1695元 |
| 2025-12-05 | 1.1677元 | 1.1737元 |
| 2025-12-04 | 1.1680元 | 1.1740元 |