交银中证红利低波动100指数A (020156.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1332元 (2026-04-09) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率136.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (2916 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数C |
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1332元 | 1.1542元 |
| 2026-04-08 | 1.1422元 | 1.1632元 |
| 2026-04-07 | 1.1368元 | 1.1538元 |
| 2026-04-03 | 1.1385元 | 1.1555元 |
| 2026-04-02 | 1.1551元 | 1.1721元 |
| 2026-04-01 | 1.1521元 | 1.1691元 |
| 2026-03-31 | 1.1513元 | 1.1683元 |
| 2026-03-30 | 1.1543元 | 1.1713元 |
| 2026-03-27 | 1.1498元 | 1.1668元 |
| 2026-03-26 | 1.1531元 | 1.1701元 |
| 2026-03-25 | 1.1534元 | 1.1704元 |
| 2026-03-24 | 1.1434元 | 1.1604元 |
| 2026-03-23 | 1.1242元 | 1.1412元 |
| 2026-03-20 | 1.1609元 | 1.1779元 |
| 2026-03-19 | 1.1652元 | 1.1822元 |
| 2026-03-18 | 1.1675元 | 1.1845元 |
| 2026-03-17 | 1.1725元 | 1.1895元 |
| 2026-03-16 | 1.1722元 | 1.1892元 |
| 2026-03-13 | 1.1732元 | 1.1902元 |
| 2026-03-12 | 1.1761元 | 1.1931元 |
| 2026-03-11 | 1.1699元 | 1.1869元 |
| 2026-03-10 | 1.1624元 | 1.1754元 |
| 2026-03-09 | 1.1627元 | 1.1757元 |
| 2026-03-06 | 1.1630元 | 1.1760元 |
| 2026-03-05 | 1.1549元 | 1.1679元 |
| 2026-03-04 | 1.1548元 | 1.1678元 |
| 2026-03-03 | 1.1700元 | 1.1830元 |
| 2026-03-02 | 1.1684元 | 1.1814元 |
| 2026-02-27 | 1.1595元 | 1.1725元 |
| 2026-02-26 | 1.1539元 | 1.1669元 |
| 2026-02-25 | 1.1553元 | 1.1683元 |
| 2026-02-24 | 1.1549元 | 1.1679元 |
| 2026-02-13 | 1.1442元 | 1.1572元 |
| 2026-02-12 | 1.1555元 | 1.1685元 |
| 2026-02-11 | 1.1616元 | 1.1746元 |
| 2026-02-10 | 1.1635元 | 1.1735元 |
| 2026-02-09 | 1.1627元 | 1.1727元 |
| 2026-02-06 | 1.1568元 | 1.1668元 |
| 2026-02-05 | 1.1594元 | 1.1694元 |
| 2026-02-04 | 1.1565元 | 1.1665元 |
| 2026-02-03 | 1.1404元 | 1.1504元 |
| 2026-02-02 | 1.1372元 | 1.1472元 |
| 2026-01-30 | 1.1528元 | 1.1628元 |
| 2026-01-29 | 1.1606元 | 1.1706元 |
| 2026-01-28 | 1.1426元 | 1.1526元 |
| 2026-01-27 | 1.1367元 | 1.1467元 |
| 2026-01-26 | 1.1438元 | 1.1538元 |
| 2026-01-23 | 1.1387元 | 1.1487元 |
| 2026-01-22 | 1.1384元 | 1.1484元 |
| 2026-01-21 | 1.1345元 | 1.1445元 |