交银中证红利低波动100指数A (020156.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1442元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率110.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3035 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数C |
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 93.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,629.56万 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 62.81万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,834.20万 | 32.02% |
| 金融业 | 4,982.02万 | 20.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,510.88万 | 10.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,154.04万 | 8.80% |
| 采矿业 | 1,727.03万 | 7.06% |
| 建筑业 | 1,098.35万 | 4.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 989.71万 | 4.04% |
| 批发和零售业 | 539.35万 | 2.20% |
| 租赁和商务服务业 | 409.61万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285.97万 | 1.17% |
| 房地产业 | 176.03万 | 0.72% |
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