交银中证红利低波动100指数A (020156.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1234元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率136.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3492 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数C |
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,881.05万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 48.46万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,096.55万 | 31.66% |
| 金融业 | 5,035.17万 | 19.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,870.55万 | 11.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,520.73万 | 9.86% |
| 采矿业 | 1,781.24万 | 6.97% |
| 建筑业 | 1,270.71万 | 4.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,166.43万 | 4.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.90万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 321.50万 | 1.26% |
| 房地产业 | 176.69万 | 0.69% |
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