交银中证红利低波动100指数A (020156.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1442元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率110.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3035 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数C |
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 72.51万元 | 0.50% | 14.50万元 | 0.10% |
| 2025-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 198.55万元 | 0.50% | 39.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 93.47万元 | 0.50% | 18.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |