交银中证红利低波动100指数A (020156.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1182元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率136.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3445 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数C |
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.005 元 | 1.36亿 | 67.96万元 | 0.44% | 1.65% |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.004 元 | 1.36亿 | 54.37万元 | 0.35% | |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.004 元 | 1.26亿 | 50.55万元 | 0.34% | |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0.003 元 | 1.26亿 | 37.91万元 | 0.26% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.003 元 | 1.26亿 | 37.91万元 | 0.26% | |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.001 元 | 1.29亿 | 12.92万元 | 0.09% | 0.60% |
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.003 元 | 1.29亿 | 38.77万元 | 0.25% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.003 元 | 1.29亿 | 38.77万元 | 0.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |