交银中证红利低波动100指数A (020156.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1442元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率110.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3035 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数C |
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.44亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.46亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.70亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.01亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.00亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.30亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.55亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-03-15 | 1.00元 | 4.07亿 | 4.07亿元 | -- |