东方红60天持有纯债A (020133.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李燕李林徐觅基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4118 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红60天持有纯债C |
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东方红60天持有纯债A(020133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-09-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-01 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |