东方红60天持有纯债A (020133.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李燕李林徐觅基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4118 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红60天持有纯债C |
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东方红60天持有纯债A(020133) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方红60天持有纯债 | |
| 基金主代码 | 020133 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置60天锁定持有期（红利再投资所得份额除外） | |
| 合同生效日 | 2023-12-12 | |
| 总份额 | 7,462.50万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东方红60天持有纯债A | 东方红60天持有纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020133 | 020134 |
| 子基金份额 | 5,080.41万 份 (2026-06-30) | 2,382.09万 份 (2026-06-30) |