东方红60天持有纯债A (020133.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李燕李林徐觅基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0763元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4035 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红60天持有纯债C |
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东方红60天持有纯债A(020133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,838.62万 | 97.99% |
| (其中) 债券 | 7,838.62万 | 97.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 159.13万 | 1.99% |
| 3 | 其他资产 | 1.29万 | 0.02% |
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