东方红60天持有纯债A (020133.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李燕李林徐觅基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0699元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3963 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红60天持有纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红60天持有纯债A(020133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,869.20万 | 95.04% |
| (其中) 债券 | 4,869.20万 | 95.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 90.00万 | 1.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.45万 | 3.01% |
| 4 | 其他资产 | 9.49万 | 0.19% |
加载中......