东方红60天持有纯债A (020133.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李燕李林徐觅基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0702元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3944 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红60天持有纯债C |
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东方红60天持有纯债A(020133) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,323.14万 | 2,178.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,369.75万 | 2,234.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,935.61万 | 3,742.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,958.91万 | 3,785.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,370.35万 | 5,180.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,839.85万 | 3,701.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 211.76万 | 206.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 218.51万 | 214.17万元 | -- |