东方红60天持有纯债A (020133.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李燕李林徐觅基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4118 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红60天持有纯债C |
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东方红60天持有纯债A(020133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.38万元 | 0.20% | 1.60万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 21.54万元 | 0.20% | 5.39万元 | 0.05% |
| 2025-11-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 13.49万元 | 0.20% | 3.37万元 | 0.05% |
| 2025-01-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 44.94万元 | 0.20% | 11.23万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |