宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2140元 (2025-12-17) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率231.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (1812 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2140元 | 1.2540元 |
| 2025-12-16 | 1.2045元 | 1.2445元 |
| 2025-12-15 | 1.2150元 | 1.2550元 |
| 2025-12-12 | 1.2160元 | 1.2560元 |
| 2025-12-11 | 1.2081元 | 1.2481元 |
| 2025-12-10 | 1.2118元 | 1.2518元 |
| 2025-12-09 | 1.2120元 | 1.2520元 |
| 2025-12-08 | 1.2207元 | 1.2607元 |
| 2025-12-05 | 1.2295元 | 1.2695元 |
| 2025-12-04 | 1.2247元 | 1.2647元 |
| 2025-12-03 | 1.2270元 | 1.2670元 |
| 2025-12-02 | 1.2264元 | 1.2664元 |
| 2025-12-01 | 1.2286元 | 1.2686元 |
| 2025-11-28 | 1.2176元 | 1.2576元 |
| 2025-11-27 | 1.2156元 | 1.2556元 |
| 2025-11-26 | 1.2126元 | 1.2526元 |
| 2025-11-25 | 1.2166元 | 1.2566元 |
| 2025-11-24 | 1.2097元 | 1.2497元 |
| 2025-11-21 | 1.2144元 | 1.2544元 |
| 2025-11-20 | 1.2308元 | 1.2708元 |
| 2025-11-19 | 1.2360元 | 1.2760元 |
| 2025-11-18 | 1.2325元 | 1.2725元 |
| 2025-11-17 | 1.2419元 | 1.2819元 |
| 2025-11-14 | 1.2484元 | 1.2884元 |
| 2025-11-13 | 1.2605元 | 1.3005元 |
| 2025-11-12 | 1.2583元 | 1.2983元 |
| 2025-11-11 | 1.2588元 | 1.2988元 |
| 2025-11-10 | 1.2616元 | 1.3016元 |
| 2025-11-07 | 1.2517元 | 1.2917元 |
| 2025-11-06 | 1.2499元 | 1.2899元 |
| 2025-11-05 | 1.2391元 | 1.2791元 |
| 2025-11-04 | 1.2324元 | 1.2724元 |
| 2025-11-03 | 1.2292元 | 1.2692元 |
| 2025-10-31 | 1.2141元 | 1.2541元 |
| 2025-10-30 | 1.2183元 | 1.2583元 |
| 2025-10-29 | 1.2208元 | 1.2608元 |
| 2025-10-28 | 1.2125元 | 1.2525元 |
| 2025-10-27 | 1.2188元 | 1.2588元 |
| 2025-10-24 | 1.2072元 | 1.2472元 |
| 2025-10-23 | 1.2072元 | 1.2472元 |
| 2025-10-22 | 1.1986元 | 1.2386元 |
| 2025-10-21 | 1.1976元 | 1.2376元 |
| 2025-10-20 | 1.1939元 | 1.2339元 |
| 2025-10-17 | 1.1887元 | 1.2287元 |
| 2025-10-16 | 1.2005元 | 1.2405元 |
| 2025-10-15 | 1.1993元 | 1.2343元 |
| 2025-10-14 | 1.1891元 | 1.2241元 |
| 2025-10-13 | 1.1843元 | 1.2193元 |
| 2025-10-10 | 1.1911元 | 1.2261元 |
| 2025-10-09 | 1.1864元 | 1.2214元 |