宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2239元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率148.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (1633 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2239元 | 1.2989元 |
| 2026-10-08 | 1.2159元 | 1.2909元 |
| 2026-09-30 | 1.2093元 | 1.2843元 |
| 2026-09-29 | 1.1982元 | 1.2732元 |
| 2026-09-28 | 1.1983元 | 1.2733元 |
| 2026-09-24 | 1.2029元 | 1.2779元 |
| 2026-09-23 | 1.2040元 | 1.2790元 |
| 2026-09-22 | 1.2094元 | 1.2844元 |
| 2026-09-21 | 1.2065元 | 1.2815元 |
| 2026-09-18 | 1.2066元 | 1.2816元 |
| 2026-09-17 | 1.2062元 | 1.2812元 |
| 2026-09-16 | 1.2117元 | 1.2867元 |
| 2026-09-15 | 1.2146元 | 1.2896元 |
| 2026-09-14 | 1.2219元 | 1.2969元 |
| 2026-09-11 | 1.2197元 | 1.2947元 |
| 2026-09-10 | 1.2279元 | 1.3029元 |
| 2026-09-09 | 1.2328元 | 1.3078元 |
| 2026-09-08 | 1.2278元 | 1.3028元 |
| 2026-09-07 | 1.2282元 | 1.3032元 |
| 2026-09-04 | 1.2428元 | 1.3178元 |
| 2026-09-03 | 1.2375元 | 1.3125元 |
| 2026-09-02 | 1.2377元 | 1.3127元 |
| 2026-09-01 | 1.2491元 | 1.3241元 |
| 2026-08-31 | 1.2426元 | 1.3176元 |
| 2026-08-28 | 1.2389元 | 1.3139元 |
| 2026-08-27 | 1.2392元 | 1.3142元 |
| 2026-08-26 | 1.2405元 | 1.3155元 |
| 2026-08-25 | 1.2376元 | 1.3126元 |
| 2026-08-24 | 1.2353元 | 1.3103元 |
| 2026-08-21 | 1.2272元 | 1.3022元 |
| 2026-08-20 | 1.2325元 | 1.3075元 |
| 2026-08-19 | 1.2313元 | 1.3063元 |
| 2026-08-18 | 1.2285元 | 1.3035元 |
| 2026-08-17 | 1.2186元 | 1.2936元 |
| 2026-08-14 | 1.2136元 | 1.2886元 |
| 2026-08-13 | 1.2180元 | 1.2930元 |
| 2026-08-12 | 1.2252元 | 1.3002元 |
| 2026-08-11 | 1.2326元 | 1.3076元 |
| 2026-08-10 | 1.2354元 | 1.3104元 |
| 2026-08-07 | 1.2205元 | 1.2955元 |
| 2026-08-06 | 1.2264元 | 1.3014元 |
| 2026-08-05 | 1.2219元 | 1.2969元 |
| 2026-08-04 | 1.2263元 | 1.3013元 |
| 2026-08-03 | 1.2436元 | 1.3186元 |
| 2026-07-31 | 1.2472元 | 1.3222元 |
| 2026-07-30 | 1.2552元 | 1.3302元 |
| 2026-07-29 | 1.2389元 | 1.3139元 |
| 2026-07-28 | 1.2263元 | 1.3013元 |
| 2026-07-27 | 1.2211元 | 1.2961元 |
| 2026-07-24 | 1.2178元 | 1.2928元 |