宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2376元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率141.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (1998 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2376元 | 1.3126元 |
| 2026-08-24 | 1.2353元 | 1.3103元 |
| 2026-08-21 | 1.2272元 | 1.3022元 |
| 2026-08-20 | 1.2325元 | 1.3075元 |
| 2026-08-19 | 1.2313元 | 1.3063元 |
| 2026-08-18 | 1.2285元 | 1.3035元 |
| 2026-08-17 | 1.2186元 | 1.2936元 |
| 2026-08-14 | 1.2136元 | 1.2886元 |
| 2026-08-13 | 1.2180元 | 1.2930元 |
| 2026-08-12 | 1.2252元 | 1.3002元 |
| 2026-08-11 | 1.2326元 | 1.3076元 |
| 2026-08-10 | 1.2354元 | 1.3104元 |
| 2026-08-07 | 1.2205元 | 1.2955元 |
| 2026-08-06 | 1.2264元 | 1.3014元 |
| 2026-08-05 | 1.2219元 | 1.2969元 |
| 2026-08-04 | 1.2263元 | 1.3013元 |
| 2026-08-03 | 1.2436元 | 1.3186元 |
| 2026-07-31 | 1.2472元 | 1.3222元 |
| 2026-07-30 | 1.2552元 | 1.3302元 |
| 2026-07-29 | 1.2389元 | 1.3139元 |
| 2026-07-28 | 1.2263元 | 1.3013元 |
| 2026-07-27 | 1.2211元 | 1.2961元 |
| 2026-07-24 | 1.2178元 | 1.2928元 |
| 2026-07-23 | 1.2305元 | 1.3055元 |
| 2026-07-22 | 1.2169元 | 1.2919元 |
| 2026-07-21 | 1.2090元 | 1.2840元 |
| 2026-07-20 | 1.2153元 | 1.2903元 |
| 2026-07-17 | 1.1836元 | 1.2586元 |
| 2026-07-16 | 1.1851元 | 1.2601元 |
| 2026-07-15 | 1.1950元 | 1.2700元 |
| 2026-07-14 | 1.1820元 | 1.2570元 |
| 2026-07-13 | 1.1690元 | 1.2440元 |
| 2026-07-10 | 1.1624元 | 1.2374元 |
| 2026-07-09 | 1.1613元 | 1.2363元 |
| 2026-07-08 | 1.1753元 | 1.2503元 |
| 2026-07-07 | 1.1882元 | 1.2482元 |
| 2026-07-06 | 1.1979元 | 1.2579元 |
| 2026-07-03 | 1.1816元 | 1.2416元 |
| 2026-07-02 | 1.1717元 | 1.2317元 |
| 2026-07-01 | 1.1724元 | 1.2324元 |
| 2026-06-30 | 1.1582元 | 1.2182元 |
| 2026-06-29 | 1.1733元 | 1.2333元 |
| 2026-06-26 | 1.1614元 | 1.2214元 |
| 2026-06-25 | 1.1705元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.1819元 | 1.2419元 |
| 2026-06-23 | 1.1957元 | 1.2557元 |
| 2026-06-22 | 1.2076元 | 1.2676元 |
| 2026-06-18 | 1.1896元 | 1.2496元 |
| 2026-06-17 | 1.2072元 | 1.2672元 |
| 2026-06-16 | 1.2121元 | 1.2721元 |