宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率141.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (2251 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2448元 | 1.3048元 |
| 2026-06-08 | 1.2493元 | 1.3093元 |
| 2026-06-05 | 1.2562元 | 1.3162元 |
| 2026-06-04 | 1.2619元 | 1.3219元 |
| 2026-06-03 | 1.2731元 | 1.3331元 |
| 2026-06-02 | 1.2724元 | 1.3324元 |
| 2026-06-01 | 1.2715元 | 1.3315元 |
| 2026-05-29 | 1.2599元 | 1.3199元 |
| 2026-05-28 | 1.2520元 | 1.3120元 |
| 2026-05-27 | 1.2557元 | 1.3157元 |
| 2026-05-26 | 1.2576元 | 1.3176元 |
| 2026-05-25 | 1.2541元 | 1.3141元 |
| 2026-05-22 | 1.2567元 | 1.3167元 |
| 2026-05-21 | 1.2555元 | 1.3155元 |
| 2026-05-20 | 1.2704元 | 1.3304元 |
| 2026-05-19 | 1.2748元 | 1.3348元 |
| 2026-05-18 | 1.2691元 | 1.3291元 |
| 2026-05-15 | 1.2718元 | 1.3318元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.3339元 |
| 2026-05-13 | 1.2819元 | 1.3419元 |
| 2026-05-12 | 1.2820元 | 1.3420元 |
| 2026-05-11 | 1.2840元 | 1.3440元 |
| 2026-05-08 | 1.2768元 | 1.3368元 |
| 2026-05-07 | 1.2799元 | 1.3399元 |
| 2026-05-06 | 1.2949元 | 1.3549元 |
| 2026-04-30 | 1.2944元 | 1.3544元 |
| 2026-04-29 | 1.3027元 | 1.3627元 |
| 2026-04-28 | 1.2916元 | 1.3516元 |
| 2026-04-27 | 1.2809元 | 1.3409元 |
| 2026-04-24 | 1.2890元 | 1.3490元 |
| 2026-04-23 | 1.2898元 | 1.3498元 |
| 2026-04-22 | 1.2871元 | 1.3471元 |
| 2026-04-21 | 1.2890元 | 1.3490元 |
| 2026-04-20 | 1.2788元 | 1.3388元 |
| 2026-04-17 | 1.2795元 | 1.3395元 |
| 2026-04-16 | 1.2856元 | 1.3456元 |
| 2026-04-15 | 1.2828元 | 1.3428元 |
| 2026-04-14 | 1.2832元 | 1.3432元 |
| 2026-04-13 | 1.2845元 | 1.3445元 |
| 2026-04-10 | 1.2870元 | 1.3470元 |
| 2026-04-09 | 1.2827元 | 1.3427元 |
| 2026-04-08 | 1.3016元 | 1.3466元 |
| 2026-04-07 | 1.2929元 | 1.3379元 |
| 2026-04-03 | 1.2916元 | 1.3366元 |
| 2026-04-02 | 1.3052元 | 1.3502元 |
| 2026-04-01 | 1.3020元 | 1.3470元 |
| 2026-03-31 | 1.2969元 | 1.3419元 |
| 2026-03-30 | 1.3021元 | 1.3471元 |
| 2026-03-27 | 1.2999元 | 1.3449元 |
| 2026-03-26 | 1.3003元 | 1.3453元 |