宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1624元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率141.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2699 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1624元 | 1.2374元 |
| 2026-07-09 | 1.1613元 | 1.2363元 |
| 2026-07-08 | 1.1753元 | 1.2503元 |
| 2026-07-07 | 1.1882元 | 1.2482元 |
| 2026-07-06 | 1.1979元 | 1.2579元 |
| 2026-07-03 | 1.1816元 | 1.2416元 |
| 2026-07-02 | 1.1717元 | 1.2317元 |
| 2026-07-01 | 1.1724元 | 1.2324元 |
| 2026-06-30 | 1.1582元 | 1.2182元 |
| 2026-06-29 | 1.1733元 | 1.2333元 |
| 2026-06-26 | 1.1614元 | 1.2214元 |
| 2026-06-25 | 1.1705元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.1819元 | 1.2419元 |
| 2026-06-23 | 1.1957元 | 1.2557元 |
| 2026-06-22 | 1.2076元 | 1.2676元 |
| 2026-06-18 | 1.1896元 | 1.2496元 |
| 2026-06-17 | 1.2072元 | 1.2672元 |
| 2026-06-16 | 1.2121元 | 1.2721元 |
| 2026-06-15 | 1.2303元 | 1.2903元 |
| 2026-06-12 | 1.2461元 | 1.3061元 |
| 2026-06-11 | 1.2418元 | 1.3018元 |
| 2026-06-10 | 1.2408元 | 1.3008元 |
| 2026-06-09 | 1.2448元 | 1.3048元 |
| 2026-06-08 | 1.2493元 | 1.3093元 |
| 2026-06-05 | 1.2562元 | 1.3162元 |
| 2026-06-04 | 1.2619元 | 1.3219元 |
| 2026-06-03 | 1.2731元 | 1.3331元 |
| 2026-06-02 | 1.2724元 | 1.3324元 |
| 2026-06-01 | 1.2715元 | 1.3315元 |
| 2026-05-29 | 1.2599元 | 1.3199元 |
| 2026-05-28 | 1.2520元 | 1.3120元 |
| 2026-05-27 | 1.2557元 | 1.3157元 |
| 2026-05-26 | 1.2576元 | 1.3176元 |
| 2026-05-25 | 1.2541元 | 1.3141元 |
| 2026-05-22 | 1.2567元 | 1.3167元 |
| 2026-05-21 | 1.2555元 | 1.3155元 |
| 2026-05-20 | 1.2704元 | 1.3304元 |
| 2026-05-19 | 1.2748元 | 1.3348元 |
| 2026-05-18 | 1.2691元 | 1.3291元 |
| 2026-05-15 | 1.2718元 | 1.3318元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.3339元 |
| 2026-05-13 | 1.2819元 | 1.3419元 |
| 2026-05-12 | 1.2820元 | 1.3420元 |
| 2026-05-11 | 1.2840元 | 1.3440元 |
| 2026-05-08 | 1.2768元 | 1.3368元 |
| 2026-05-07 | 1.2799元 | 1.3399元 |
| 2026-05-06 | 1.2949元 | 1.3549元 |
| 2026-04-30 | 1.2944元 | 1.3544元 |
| 2026-04-29 | 1.3027元 | 1.3627元 |
| 2026-04-28 | 1.2916元 | 1.3516元 |