宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2140元 (2025-12-17) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率231.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (1812 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,773.27万 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 6,773.27万 | 93.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.47万 | 2.64% |
| (其中) 债券 | 191.47万 | 2.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.55万 | 3.40% |
| 4 | 其他资产 | 38.10万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,315.61万 | 45.74% |
| 采矿业 | 1,169.97万 | 16.14% |
| 金融业 | 745.13万 | 10.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430.11万 | 5.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353.75万 | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.56万 | 2.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 172.74万 | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 139.28万 | 1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.18万 | 1.69% |
| 建筑业 | 117.18万 | 1.62% |
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