宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2405元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率141.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2023 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 93.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 192.40万 | 1.70% |
| (其中) 债券 | 192.40万 | 1.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.47万 | 4.07% |
| 4 | 其他资产 | 33.99万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,251.31万 | 46.29% |
| 金融业 | 2,023.75万 | 17.84% |
| 采矿业 | 1,155.51万 | 10.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 801.54万 | 7.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600.40万 | 5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470.97万 | 4.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.21万 | 1.22% |
| 建筑业 | 132.15万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 79.36万 | 0.70% |
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