宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2567元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率141.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2381 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 93.83% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 93.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.81万 | 1.66% |
| (其中) 债券 | 191.81万 | 1.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 483.60万 | 4.20% |
| 4 | 其他资产 | 35.53万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,834.18万 | 50.62% |
| 金融业 | 1,829.33万 | 15.87% |
| 采矿业 | 1,559.84万 | 13.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.72万 | 3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.92万 | 3.22% |
| 建筑业 | 319.87万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.99万 | 1.84% |
| 租赁和商务服务业 | 201.41万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 90.32万 | 0.78% |
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