宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2418元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率141.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2163 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 43.74万元 | 0.50% | 8.75万元 | 0.10% |
| 2025-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 23.74万元 | 0.50% | 4.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.81万元 | 0.50% | 6.16万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.88万元 | 0.50% | 1.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |