宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2199元 (2025-12-19) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率231.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (1774 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4,994.09万 | 4,263.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5,527.94万 | 4,895.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6,237.94万 | 5,484.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7,361.30万 | 6,308.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 7,827.07万 | 6,466.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,715.81万 | 5,184.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,165.83万 | 1,973.96万元 | -- |
| 2023-12-27 | -- | -- | 1,517.85万元 | -- |