宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2239元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率148.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (1633 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0.015 元 | 5,006.90万 | 75.10万元 | 1.26% | 2.82% |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.015 元 | 4,783.42万 | 71.75万元 | 1.15% | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.005 元 | 4,446.54万 | 22.23万元 | 0.40% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.005 元 | 4,263.35万 | 21.32万元 | 0.42% | 2.17% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.005 元 | 4,895.88万 | 24.48万元 | 0.44% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.005 元 | 5,484.39万 | 27.42万元 | 0.45% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.01 元 | 6,308.42万 | 63.08万元 | 0.87% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.005 元 | 6,466.52万 | 32.33万元 | 0.42% | 1.34% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.01 元 | 5,184.88万 | 51.85万元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |