南华丰元量化选股混合A (020117.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4265元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率385.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1199 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合C |
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南华丰元量化选股混合A(020117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,684.11万 | 79.50% |
| (其中) 股票 | 3,684.11万 | 79.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 396.58万 | 8.56% |
| (其中) 债券 | 396.58万 | 8.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 4.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 149.04万 | 3.22% |
| 5 | 其他资产 | 204.51万 | 4.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,476.12万 | 31.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 915.89万 | 19.76% |
| 金融业 | 425.21万 | 9.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.71万 | 5.76% |
| 房地产业 | 255.70万 | 5.52% |
| 批发和零售业 | 173.81万 | 3.75% |
| 建筑业 | 87.28万 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 83.40万 | 1.80% |
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