南华丰元量化选股混合A (020117.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4051元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率285.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (1309 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南华丰元量化选股混合A(020117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,708.28万 | 80.63% |
| (其中) 股票 | 2,708.28万 | 80.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 301.25万 | 8.97% |
| (其中) 债券 | 301.25万 | 8.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.75万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 250.73万 | 7.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,036.30万 | 30.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405.86万 | 12.08% |
| 金融业 | 382.14万 | 11.38% |
| 批发和零售业 | 220.85万 | 6.57% |
| 采矿业 | 183.70万 | 5.47% |
| 租赁和商务服务业 | 164.00万 | 4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.07万 | 4.74% |
| 建筑业 | 85.33万 | 2.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.02万 | 2.11% |
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