南华丰元量化选股混合A (020117.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4051元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率285.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (1298 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合C |
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南华丰元量化选股混合A(020117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.44万元 | 1.20% | 2.29万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 85.26万元 | 1.20% | 7.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 44.82万元 | 1.20% | 3.73万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 186.20万元 | 1.20% | 15.52万元 | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |