南华丰元量化选股混合A (020117.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4265元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率385.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1199 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合C |
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南华丰元量化选股混合A(020117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-29 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-28 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-27 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-24 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-22 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-21 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-20 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-17 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-16 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-15 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-14 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-09 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-08 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-07 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-02 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-01 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-31 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-30 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-27 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-03-26 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-23 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-03-20 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-19 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-18 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-17 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-16 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-03-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-12 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-11 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-10 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-09 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-03-06 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-05 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-04 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-03 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-02 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-02-27 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-26 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-02-25 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-02-24 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-02-13 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-02-12 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-02-11 | 1.4778元 | 1.4778元 |