南华丰元量化选股混合A (020117.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3470元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率385.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (2240 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合C |
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南华丰元量化选股混合A(020117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-24 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-23 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-22 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-16 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-15 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-12 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-11 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-10 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-08 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-05 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-04 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-03 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-02 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-01 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-29 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-28 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-25 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-22 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-21 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-20 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-19 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-18 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-15 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-14 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-13 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-12 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-11 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-08 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-07 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-06 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-30 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-29 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-28 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-27 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-24 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-22 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-21 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-20 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-17 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-16 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-15 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-14 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |