南华丰元量化选股混合A (020117.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4051元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率285.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (1309 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合C |
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南华丰元量化选股混合A(020117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-09-01 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-08-31 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-08-28 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-08-27 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-08-26 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-08-25 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-08-24 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-21 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-08-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-19 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-08-18 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-08-17 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-08-14 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-13 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-12 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-11 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-08-10 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-07 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-06 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-08-05 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-04 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-03 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-07-31 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-30 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-07-29 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-28 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-27 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-24 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-23 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-22 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-21 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-20 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-16 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-07-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-14 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-10 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-09 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-07-08 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-07 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-06 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-02 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-01 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-30 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-29 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-26 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-25 | 1.3470元 | 1.3470元 |