南华丰元量化选股混合A (020117.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4340元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率385.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.14% (1248 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合C |
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南华丰元量化选股混合A(020117) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 1,710.02万 | 1,208.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1,816.62万 | 1,285.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,977.32万 | 1,424.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2,560.97万 | 2,029.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2,586.65万 | 2,112.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2,049.04万 | 1,758.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,859.01万 | 3,360.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,660.31万 | 3,610.84万元 | -- |