鹏扬中证国有企业红利ETF联接C (020116.jj ) 国企红利 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1466元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (2915 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-10-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-09-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-09-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-09-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-09-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-09-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-31 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |