鹏扬中证国有企业红利ETF联接C (020116.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0844元 (2025-12-15) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (3409 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,203.85万 | 1,122.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 854.15万 | 803.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,512.98万 | 3,364.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,637.91万 | 2,458.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,576.09万 | 3,258.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,621.03万 | 3,642.52万元 | -- |