鹏扬中证国有企业红利ETF联接C (020116.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0534元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (4185 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接(020115)目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-08 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |