鹏扬中证国有企业红利ETF联接C (020116.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0893元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (4199 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接(020115)目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |