鹏扬中证国有企业红利ETF联接C (020116.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0844元 (2025-12-15) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (3409 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接 | |
| 基金主代码 | 020115 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-19 | |
| 总份额 | 1,434.01万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金产品投资策略主要包括目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、其他投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 鹏扬基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020115 | 020116 |
| 子基金份额 | 311.33万 份 (2025-09-30) | 1,122.68万 份 (2025-09-30) |