鹏扬中证国有企业红利ETF联接C (020116.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1119元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3648 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,887.06万 | 83.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 120.74万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 120.74万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.92万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 247.34万 | 10.88% |
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