鹏扬中证国有企业红利ETF联接C (020116.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1180元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3489 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-04 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-02 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-27 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-05 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-04 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-30 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |