鹏扬中证国有企业红利ETF联接C (020116.jj ) 国企红利 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (3422 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-08 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |