鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0918元 (2025-12-15) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率110.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3221 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-01 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-28 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-14 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-06 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-05 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-04 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-10-31 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-10-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-10-29 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-10-28 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-10-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-24 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-10-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-10-22 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-10-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-10-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-10-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-10-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-10-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-10-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-09-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-09-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |