鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1583元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (2783 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-10-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-28 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-09-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-21 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-09-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-09-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-09-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-09-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-09-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-01 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-31 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |