鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1455元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率41.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3294 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-23 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-08 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |