鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1450元 (2026-03-30) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率41.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (2891 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-11 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-06 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-04 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-05 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-14 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |