鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1001元 (2025-12-26) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率110.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3369 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 335.86万 | 311.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 677.10万 | 633.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 222.34万 | 212.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 130.39万 | 121.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 234.89万 | 213.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 292.44万 | 293.82万元 | -- |
| 2024-03-19 | -- | -- | 3.73亿元 | -- |