鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0901元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率41.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3501 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-08 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |