鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0988元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率41.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4104 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-16 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-01 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-31 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-11 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |